Prévisions comptables au 15 septembre 2021

 
Désignation Date prévision Débit Crédit
Situation au 15/9/2021     13 341,68
Cotisations dues     1,512,00
       
Facture VDC octobre 2021 31/10/2021 826,20  
Facture VDC novembre 2021 30/11/2021 826,20  
Facture VDC décembre 2021 31/12/2021 826,20  
Redevance UNC 3ème tiers 30/09/2021 1 533,00  
Subvention du 77 31/12/2021   1 814,00
Télécomms septembre 30/09/2021 95,17  
Télécomms octobre 31/10/2021 95,17  
Télécomms novembre 30/11/2021 95,17  
Télécomms decembre 31/12/2021 95,17  
 Remboursement AVOIR promenade 31/12/2021    7 112,90 
Totaux   4 392,28 23 780,58
Solde     19 388,30
       
En banque au 1/1/2021     5 882,84
Différence d'Exploitation prévue     13 505,46

  

Liste des cotisations impayées  au 15/9/2021

 
Nom de la section No section NB adhérents Montant du
Beaumont du Gatinais 890 19 342,00
Congis sur Thérouane 441 13 234,00
Lagny sur Marne 400 36 648,00
Lesigny 331 17 288,00
Total des impayés     1 512,00

 

 

 Le mot du Trésorier 

Le résultat du compte d'exploitation sera, pour cette année certainement, très largement positif.

Cela est dû au ralentissement de nos activités suite au COVID

Pas de congrès, pas de sortie-promenades, peu de cérémonies . .....

Espérons que nous pourrons reprendre nos activités en 2022 et rattraper le temps perdu

                                                                                            Louis-René Theurot